13F追踪：高瓴大举加仓微软、建仓游戏公司喜马拉雅清仓美光旗下专注于二级市场的基金管理人主体HHLR Advisors于8月14日向美国证监会（SEC）提交13F文件，披露2023年Q2的美股持仓数据。

　　截至2023年6月30日，高瓴的美股投资组合共持有60只股票，持仓市值46.96亿美元，环比上季度减少约9.44亿美元。Q2高瓴增持10只，减持26只，建仓10只，清仓20只。

　　2023年Q2，高瓴前十大变动中增持了微软、贝壳、传奇生物、中通快递；建仓了Take-Two Interactive Software；清仓了麦克莫兰铜金；减持了拼多多、DoorDash、赛富时、百济神州。

　　2023Q2，高瓴的前十大持仓分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、华住及Take-Two Interactive Software，TOP10持股集中度达到了78.54%。

　　百济神州虽被减持，但仍为第一大重仓股；传奇生物持仓由Q1第8位上升至Q2第4位；阿里巴巴、赛富时、DoorDash持仓排名下降；微软加仓后挤进前十位列第6，京东则被挤出前十。

　　高瓴Q2增持微软约50.24万股，期末持仓市值达2.59亿美元，此次增持远超过去四个季度的增持总和。截至Q2期末，微软股价整体上涨18.40%。

　　另外值得关注的是，高瓴于Q2大举建仓Take-Two Interactive Software，并位列前十大仓位，期末持仓市值约1.15亿美元。

　　Take-Two是一家全球性的互动软件游戏开发、发行和经销商。该公司经由其两家全资品牌，Rockstar Games和2K开发和出版产品。该公司的产品是专为游戏机系统，如索尼的PlayStation3（PS3）leyucom乐鱼官网，微软的Xbox360（的Xbox360）和任天堂的Wii（Wii游戏机）和Wii U（Wii U的）；手持游戏系统，如任天堂的DS（DS）和索尼的PlayStation Portable（PSP）；和个人电脑，包括智能手机和平板电脑等设计的。它通过实体零售，数字下载，在线平台和云流媒体服务提供其产品。

　　Take-Two于Q2期间股价上涨23.35%。除高瓴外，Take-Two还获得了老虎环球、资本国际等明星机构的大幅加仓，且相关机构的加仓规模更甚高瓴资本。

　　高瓴自Q1大举加仓拼多多后，Q2操作转向，减持拼多多约247.06万股，截至二季度末持仓市值约5.65亿美元；第二季度拼多多股价下跌8.91%，期间震荡幅度约40%。

　　清仓方面，高瓴于2022年Q4建仓麦克莫兰铜金627.48万股，持仓市值约2.38亿美元，2022Q4期间，麦克莫兰铜金上涨40.48%，加权均价约34.49美元。2023年Q1，高瓴并未增减，而Q2则直接清仓，期间振幅31.64%，加权均价37.98美元。

　　自高瓴建仓到清仓期间，麦克莫兰铜金共分红两次，合计每股分红0.30美元，按持股数计，高瓴在此期间或可以获得188.24万美元分红。

　　截至2023年6月30日，喜马拉雅资本的美股投资组合共持有6只股票，持仓市值17.91亿美元，环比上季度减少约2.48亿美元。

　　喜马拉雅资本于Q2增持华美约48.01万股，增持市值约2548.76万美元；清仓美光，涉及资金约4.12亿美元。

　　从持有美光的历史数据看，喜马拉雅资本于2019年Q4建仓约781.0万股，期间加权均价约48.28美元，期末持仓市值约4.20亿美元；此后进行过两次增持，于2020年Q3最高持仓1148.0万股，此后并未有大变动。截至2023年Q1，首次进行大规模减持约465.04万股，加权均价约58.76美元。最后于Q2清仓682.61万股，期间加权均价约64.56美元。